民生加銀恒益純債A (基金代碼:005951)
最新凈值(20210125) 基金類型 :  債券型 成立日期 :20180614 基金經理 :胡振倉
1.0390 累計凈值 :1.1014 資產規模 :43.08億
累計分紅 :-- 份額規模 :40.84億
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民生加銀恒益純債A 【報告日期:20201231】
資產配置 資產市值(萬元) 占凈比(%)
資產總計 430813.30 101.62%
資產凈值 423941.13 100%
股票投資總計 0.00 --
債券投資總計 383142.51 90.38%
基金評級
評級日期 上海證券 銀河證券
三年期 五年期 三年期 五年期

評級說明:本評級數據來源于基金評級機構,僅供參考

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